鑫元乾利 净资产规模 10.89 亿元，比上期增加 -0.12% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.93 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 10.89 | 12.93 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.22 | 93.18 | 0.00 | 0.03 | 0.82 | 6.79 | 10.90 | 12.04 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 10.84 | 14.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.86 | 86.24 | 0.00 | 0.01 | 2.05 | 13.75 | 14.91 | 14.92 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.66 | 85.13 | 2.04 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 8.68 | 13.69 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.71 | 93.82 | 0.02 | 0.12 | 0.95 | 6.06 | 15.68 | 15.68 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 63.44 | 1.01 | 8.83 | 3.17 | 27.73 | 11.43 | 11.43 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 97.86 | 0.04 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |