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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1777元
- 基金经理：
- 张文佳,赵国英
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 54.09亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0157 |
1.1934 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0152 |
1.1929 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0155 |
1.1932 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0161 |
1.1938 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0156 |
1.1933 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0153 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0152 |
1.1929 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0161 |
1.1938 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0159 |
1.1936 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0160 |
1.1937 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0160 |
1.1937 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0153 |
1.1930 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0156 |
1.1933 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0148 |
1.1925 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0146 |
1.1923 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.0135 |
1.1912 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0136 |
1.1913 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0143 |
1.1920 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-11 |
1.0151 |
1.1928 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-10 |
1.0141 |
1.1918 |
0.0008 |
0.07 |