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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.2508元
- 基金经理：
- 陶尹斌
- 成立日期：
- 2019-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 72.02亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0060 |
1.2568 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.0055 |
1.2563 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.0049 |
1.2557 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.0045 |
1.2553 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0043 |
1.2551 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0043 |
1.2551 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0039 |
1.2547 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0035 |
1.2543 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0033 |
1.2541 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0034 |
1.2542 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0037 |
1.2545 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0032 |
1.2540 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0030 |
1.2538 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0029 |
1.2537 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0034 |
1.2542 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0032 |
1.2540 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0024 |
1.2532 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0014 |
1.2522 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
1.0002 |
1.2510 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2025-11-28 |
1.0021 |
1.2529 |
-0.0032 |
-0.25 |