国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 净资产规模 73.59 亿元，比上期增加 -0.51% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 103.38 | 98.23 | 1.72 | 1.63 | 0.15 | 0.14 | 73.59 | 105.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 103.14 | 98.12 | 1.61 | 1.54 | 0.37 | 0.34 | 73.97 | 105.12 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 86.64 | 97.70 | 1.48 | 1.67 | 0.55 | 0.63 | 72.97 | 88.68 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 82.39 | 98.46 | 1.05 | 1.25 | 0.24 | 0.29 | 62.87 | 83.68 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 94.76 | 98.15 | 1.39 | 1.44 | 0.40 | 0.41 | 62.75 | 96.55 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 85.36 | 97.72 | 1.16 | 1.33 | 0.84 | 0.95 | 63.33 | 87.35 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 87.17 | 97.69 | 1.03 | 1.15 | 1.03 | 1.16 | 62.35 | 89.23 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 55.41 | 95.92 | 1.82 | 3.14 | 0.54 | 0.94 | 44.03 | 57.77 |