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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2508元
- 基金经理：
- 陶尹斌
- 成立日期：
- 2019-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 73.70亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24渤海银行二级资本债01 |
49623.40 |
480.00 |
6.71% |
| 2 |
24平安产险资本补充债01 |
48657.95 |
480.00 |
6.58% |
| 3 |
25国开06 |
28329.30 |
280.00 |
3.83% |
| 4 |
24建行二级资本债02A |
25436.84 |
250.00 |
3.44% |
| 5 |
24宁波银行二级资本债02 |
21158.68 |
210.00 |
2.86% |
| 6 |
青租29A1 |
2304.78 |
23.00 |
0.31% |
| 7 |
23引航21 |
46.33 |
60.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.77% |
0.90% |
1.13% |
2.43% |
0.88% |
13.60% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1046/8836 |
997/8836 |
1776/8836 |
2719/8836 |
2489/8836 |
2158/8836 |
919/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0120 |
1.2628 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-02-06 |
1.0095 |
1.2603 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-01-30 |
1.0082 |
1.2590 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
1.0086 |
1.2594 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
1.0088 |
1.2596 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-26 |
2025-11-27 |
2025-11-27 |
2025-11-28 |
0.0300 |
| 2024-12-10 |
2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
0.0150 |
| 2024-07-24 |
2024-07-25 |
2024-07-25 |
2024-07-26 |
0.0300 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0158 |
| 2023-09-20 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
0.0300 |
