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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2508元
- 基金经理：
- 陶尹斌
- 成立日期：
- 2019-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 73.70亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0120 |
1.2628 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.0095 |
1.2603 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-30 |
1.0082 |
1.2590 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0086 |
1.2594 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0088 |
1.2596 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0081 |
1.2589 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.0074 |
1.2582 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.0063 |
1.2571 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0060 |
1.2568 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.0055 |
1.2563 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.0049 |
1.2557 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.0045 |
1.2553 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0043 |
1.2551 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0043 |
1.2551 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0039 |
1.2547 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0035 |
1.2543 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0033 |
1.2541 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0034 |
1.2542 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0037 |
1.2545 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0032 |
1.2540 |
0.0003 |
0.02 |