国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 报告期末总份额 72.02 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 73.59 亿元，比上期增加 -0.51% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 72.02 | 0.00 | 73.59 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 72.02 | 0.00 | 73.97 |
| 2025-03-31 | 12.32 | 2.37 | 72.02 | 16.03 | 72.97 |
| 2024-12-31 | 0.72 | 0.99 | 62.07 | -0.42 | 62.87 |
| 2024-09-30 | 1.40 | 0.00 | 62.34 | 2.29 | 62.75 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 60.94 | 0.00 | 63.33 |
| 2024-03-31 | 17.22 | 0.00 | 60.94 | 39.38 | 62.35 |
| 2023-12-31 | 1.31 | 0.00 | 43.72 | 3.09 | 44.03 |