加载中...
- 份额规模：
- 227.42亿份
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2021-07-12
- 近一月排名：
- 818/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 842/1025
加载中...
| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-18 |
0.2788 |
1.0410 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-17 |
0.2788 |
1.0420 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-16 |
0.2889 |
1.0440 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-15 |
0.2785 |
1.0480 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-14 |
0.2809 |
1.0660 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-13 |
0.2990 |
1.0710 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-12 |
0.2810 |
1.0690 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-11 |
0.2815 |
1.0740 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-10 |
0.2815 |
1.0750 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-09 |
0.2974 |
1.0750 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.3122 |
1.0670 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.2911 |
1.0510 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.2951 |
1.0460 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.2906 |
1.0400 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.2822 |
1.0380 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.2822 |
1.0390 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.2822 |
1.0400 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.2822 |
1.0400 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.2819 |
1.0370 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.2835 |
1.0360 |
开放 |
开放 |