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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0790元
- 基金经理：
- 赵国英,董福焱
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 56.48亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1928 |
1.2718 |
0.0045 |
0.35 |
| 2025-12-31 |
1.1886 |
1.2676 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1889 |
1.2679 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1890 |
1.2680 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.1911 |
1.2701 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1908 |
1.2698 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1901 |
1.2691 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1893 |
1.2683 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1893 |
1.2683 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1889 |
1.2679 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1872 |
1.2662 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1868 |
1.2658 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.1844 |
1.2634 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.1862 |
1.2652 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.1876 |
1.2666 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.1864 |
1.2654 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.1873 |
1.2663 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1863 |
1.2653 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.1874 |
1.2664 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1875 |
1.2665 |
0.0018 |
0.14 |