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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0790元
- 基金经理：
- 赵国英,董福焱
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 58.47亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2049 |
1.2839 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-02-12 |
1.2066 |
1.2856 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-11 |
1.2067 |
1.2857 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.2061 |
1.2851 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.2057 |
1.2847 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-02-06 |
1.2024 |
1.2814 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.2020 |
1.2810 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.2027 |
1.2817 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.2013 |
1.2803 |
0.0038 |
0.29 |
| 2026-02-02 |
1.1978 |
1.2768 |
-0.0058 |
-0.45 |
| 2026-01-30 |
1.2032 |
1.2822 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.2052 |
1.2842 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.2048 |
1.2838 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.2036 |
1.2826 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2035 |
1.2825 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.2046 |
1.2836 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.2032 |
1.2822 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.2020 |
1.2810 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.2011 |
1.2801 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.2006 |
1.2796 |
0.0013 |
0.10 |