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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.2528元
- 基金经理：
- 姜杰特,沈致远
- 成立日期：
- 2019-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3602 |
2.6130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.3602 |
2.6130 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.3604 |
2.6132 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2026-03-31 |
1.3613 |
2.6141 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.3623 |
2.6151 |
0.0049 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.3599 |
2.6127 |
0.0016 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.3591 |
2.6119 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.3591 |
2.6119 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.3591 |
2.6119 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.3590 |
2.6118 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.3588 |
2.6116 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.3588 |
2.6116 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.3591 |
2.6119 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.3591 |
2.6119 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.3585 |
2.6113 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.3590 |
2.6118 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.3593 |
2.6121 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.3591 |
2.6119 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.3593 |
2.6121 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.3593 |
2.6121 |
-0.0031 |
-0.11 |