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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩逸平,殷乐
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.03亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0229 |
3.0229 |
-0.0447 |
-1.46 |
| 2026-02-12 |
3.0676 |
3.0676 |
0.0149 |
0.49 |
| 2026-02-11 |
3.0527 |
3.0527 |
0.0052 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
3.0475 |
3.0475 |
0.0074 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
3.0401 |
3.0401 |
0.0534 |
1.79 |
| 2026-02-06 |
2.9867 |
2.9867 |
-0.0096 |
-0.32 |
| 2026-02-05 |
2.9963 |
2.9963 |
-0.0284 |
-0.94 |
| 2026-02-04 |
3.0247 |
3.0247 |
0.0153 |
0.51 |
| 2026-02-03 |
3.0094 |
3.0094 |
0.0668 |
2.27 |
| 2026-02-02 |
2.9426 |
2.9426 |
-0.0888 |
-2.93 |
| 2026-01-30 |
3.0314 |
3.0314 |
-0.0218 |
-0.71 |
| 2026-01-29 |
3.0532 |
3.0532 |
-0.0098 |
-0.32 |
| 2026-01-28 |
3.0630 |
3.0630 |
0.0013 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
3.0617 |
3.0617 |
0.0131 |
0.43 |
| 2026-01-26 |
3.0486 |
3.0486 |
-0.0434 |
-1.40 |
| 2026-01-23 |
3.0920 |
3.0920 |
0.0108 |
0.35 |
| 2026-01-22 |
3.0812 |
3.0812 |
0.0199 |
0.65 |
| 2026-01-21 |
3.0613 |
3.0613 |
0.0091 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
3.0522 |
3.0522 |
0.0229 |
0.76 |
| 2026-01-19 |
3.0293 |
3.0293 |
0.0504 |
1.69 |