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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷乐,陈涛
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.66亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.9792 |
2.9792 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-01-14 |
2.9812 |
2.9812 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
2.9807 |
2.9807 |
-0.0269 |
-0.89 |
| 2026-01-12 |
3.0076 |
3.0076 |
0.0701 |
2.39 |
| 2026-01-09 |
2.9375 |
2.9375 |
0.0391 |
1.35 |
| 2026-01-08 |
2.8984 |
2.8984 |
0.0399 |
1.40 |
| 2026-01-07 |
2.8585 |
2.8585 |
0.0246 |
0.87 |
| 2026-01-06 |
2.8339 |
2.8339 |
0.0434 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
2.7905 |
2.7905 |
0.0518 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
2.7387 |
2.7387 |
0.0060 |
0.22 |
| 2025-12-30 |
2.7327 |
2.7327 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
2.7325 |
2.7325 |
-0.0153 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
2.7478 |
2.7478 |
-0.0118 |
-0.43 |
| 2025-12-25 |
2.7596 |
2.7596 |
0.0134 |
0.49 |
| 2025-12-24 |
2.7462 |
2.7462 |
0.0218 |
0.80 |
| 2025-12-23 |
2.7244 |
2.7244 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
2.7231 |
2.7231 |
0.0085 |
0.31 |
| 2025-12-19 |
2.7146 |
2.7146 |
0.0225 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
2.6921 |
2.6921 |
-0.0072 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
2.6993 |
2.6993 |
0.0526 |
1.99 |