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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2055元
- 基金经理：
- 俞敏超
- 成立日期：
- 2019-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0202 |
1.2257 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0201 |
1.2256 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0199 |
1.2254 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0197 |
1.2252 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0195 |
1.2250 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0191 |
1.2246 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0188 |
1.2243 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0185 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0184 |
1.2239 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0185 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0185 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0185 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0185 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0185 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0185 |
1.2240 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0183 |
1.2238 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0180 |
1.2235 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0179 |
1.2234 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0177 |
1.2232 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0175 |
1.2230 |
0.0002 |
0.02 |