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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2055元
- 基金经理：
- 俞敏超
- 成立日期：
- 2019-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0160 |
1.2215 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0158 |
1.2213 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0155 |
1.2210 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0156 |
1.2211 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0158 |
1.2213 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0153 |
1.2208 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0151 |
1.2206 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0149 |
1.2204 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0153 |
1.2208 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0152 |
1.2207 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0151 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0150 |
1.2205 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0147 |
1.2202 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0147 |
1.2202 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0141 |
1.2196 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0138 |
1.2193 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0134 |
1.2189 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0133 |
1.2188 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0137 |
1.2192 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0137 |
1.2192 |
0.0007 |
0.06 |