加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晗
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2840 |
1.3290 |
0.0059 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
1.2783 |
1.3233 |
-0.0048 |
-0.36 |
| 2026-03-30 |
1.2829 |
1.3279 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.2818 |
1.3268 |
0.0042 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.2778 |
1.3228 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2026-03-25 |
1.2820 |
1.3270 |
0.0054 |
0.41 |
| 2026-03-24 |
1.2768 |
1.3218 |
0.0058 |
0.44 |
| 2026-03-23 |
1.2712 |
1.3162 |
-0.0137 |
-1.02 |
| 2026-03-20 |
1.2843 |
1.3293 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.2881 |
1.3331 |
-0.0084 |
-0.62 |
| 2026-03-18 |
1.2962 |
1.3412 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.2935 |
1.3385 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2026-03-16 |
1.2988 |
1.3438 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.3002 |
1.3452 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.3029 |
1.3479 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.3042 |
1.3492 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.3029 |
1.3479 |
0.0050 |
0.37 |
| 2026-03-09 |
1.2981 |
1.3431 |
-0.0063 |
-0.46 |
| 2026-03-06 |
1.3041 |
1.3491 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-05 |
1.3028 |
1.3478 |
0.0034 |
0.25 |