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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 杨晗
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.2856 |
1.3306 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.2883 |
1.3333 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.2875 |
1.3325 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.2869 |
1.3319 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.2846 |
1.3296 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.2834 |
1.3284 |
0.0047 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
1.2789 |
1.3239 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.2767 |
1.3217 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2025-12-17 |
1.2792 |
1.3242 |
0.0071 |
0.53 |
| 2025-12-16 |
1.2724 |
1.3174 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.2777 |
1.3227 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
1.2811 |
1.3261 |
0.0032 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.2780 |
1.3230 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.2805 |
1.3255 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.2797 |
1.3247 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.2806 |
1.3256 |
0.0030 |
0.23 |
| 2025-12-05 |
1.2777 |
1.3227 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
1.2752 |
1.3202 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-03 |
1.2753 |
1.3203 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-02 |
1.2765 |
1.3215 |
-0.0025 |
-0.19 |