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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢程
- 成立日期：
- 2019-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0077 |
0.89 |
| 2026-01-05 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0253 |
3.02 |
| 2025-12-31 |
0.8369 |
0.8369 |
-0.0047 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0087 |
1.04 |
| 2025-12-29 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0101 |
-1.20 |
| 2025-12-26 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0022 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0037 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0101 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0086 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0066 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0097 |
1.18 |
| 2025-12-16 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0151 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0142 |
-1.66 |
| 2025-12-12 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0113 |
1.34 |
| 2025-12-11 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0040 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0038 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0153 |
-1.78 |
| 2025-12-08 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0009 |
-0.10 |