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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.2182元
- 基金经理：
- 张文佳,王立芹
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.21亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0236 |
1.2418 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-07 |
1.0236 |
1.2418 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-03 |
1.0232 |
1.2414 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0226 |
1.2408 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0224 |
1.2406 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0228 |
1.2410 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0230 |
1.2412 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0220 |
1.2402 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0217 |
1.2399 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0216 |
1.2398 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0214 |
1.2396 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0212 |
1.2394 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0215 |
1.2397 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0215 |
1.2397 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0217 |
1.2399 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.0207 |
1.2389 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0204 |
1.2386 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0207 |
1.2389 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0206 |
1.2388 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0199 |
1.2381 |
-0.0001 |
-0.01 |