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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2182元
- 基金经理：
- 张文佳,王立芹
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.24亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.2182元 |
21 |
2025-12-01 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-11-26 |
2025-11-28 |
2025-11-28 |
0.0110元 |
2025-12-01 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
0.0059元 |
2025-09-26 |
| 2025-06-19 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
0.0100元 |
2025-06-24 |
| 2024-12-17 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
0.0100元 |
2024-12-20 |
| 2024-09-12 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
0.0070元 |
2024-09-19 |
| 2024-05-23 |
2024-05-27 |
2024-05-27 |
0.0030元 |
2024-05-28 |
| 2024-03-25 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
0.0187元 |
2024-03-28 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
0.0080元 |
2023-12-27 |
| 2023-09-19 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
0.0140元 |
2023-09-22 |
| 2023-05-18 |
2023-05-22 |
2023-05-22 |
0.0102元 |
2023-05-23 |
| 2022-09-14 |
2022-09-16 |
2022-09-16 |
0.0127元 |
2022-09-19 |
| 2022-06-08 |
2022-06-10 |
2022-06-10 |
0.0060元 |
2022-06-13 |
| 2022-03-17 |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
0.0059元 |
2022-03-22 |
| 2021-12-16 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
0.0106元 |
2021-12-20 |
| 2021-09-03 |
2021-09-07 |
2021-09-07 |
0.0122元 |
2021-09-08 |
| 2021-05-07 |
2021-05-10 |
2021-05-10 |
0.0041元 |
2021-05-11 |
| 2021-03-23 |
2021-03-24 |
2021-03-24 |
0.0070元 |
2021-03-25 |
| 2020-12-15 |
2020-12-16 |
2020-12-16 |
0.0169元 |
2020-12-17 |
| 2020-06-09 |
2020-06-10 |
2020-06-10 |
0.0200元 |
2020-06-11 |
| 2019-08-16 |
2019-08-19 |
2019-08-19 |
0.0100元 |
2019-08-20 |
| 2019-05-23 |
2019-05-24 |
2019-05-24 |
0.0150元 |
2019-05-27 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |