嘉实致盈债券A 净资产规模 20.72 亿元，比上期增加 -1.69% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.38 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 20.72 | 29.39 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 29.99 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 21.07 | 30.00 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 38.28 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.06 | 38.28 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.31 | 99.96 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 20.74 | 23.32 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.63 | 99.90 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 23.37 | 25.65 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.26 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 32.27 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.61 | 99.95 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 20.97 | 27.62 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 84.88 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 61.44 | 84.89 |