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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2182元
- 基金经理：
- 张文佳,王立芹
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.24亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
66956.91 |
650.00 |
22.85% |
| 2 |
22国开08 |
41007.43 |
400.00 |
13.99% |
| 3 |
23国开03 |
26066.77 |
250.00 |
8.89% |
| 4 |
25附息国债07 |
25342.95 |
250.00 |
8.65% |
| 5 |
25附息国债16 |
19986.80 |
200.00 |
6.82% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.13% |
0.24% |
-0.66% |
0.02% |
0.06% |
10.35% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
2146/8781 |
6917/8781 |
7436/8781 |
8114/8781 |
7877/8781 |
6366/8781 |
2424/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0162 |
1.2344 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.0156 |
1.2338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0156 |
1.2338 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
1.0153 |
1.2335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0151 |
1.2333 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-26 |
2025-11-28 |
2025-11-28 |
2025-12-01 |
0.0110 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0059 |
| 2025-06-19 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0100 |
| 2024-12-17 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0100 |
| 2024-09-12 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0070 |
