嘉实致盈债券A 报告期末总份额 20.24 亿份，比上期增加 -0.27% , 期末净资产 20.72 亿元，比上期增加 -1.69% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.08 | 20.24 | -0.27 | 20.72 |
| 2025-06-30 | 0.99 | 0.09 | 20.29 | 4.62 | 21.07 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 0.56 | 19.40 | -2.40 | 20.06 |
| 2024-12-31 | 2.04 | 5.00 | 19.88 | -12.95 | 20.74 |
| 2024-09-30 | 0.57 | 5.08 | 22.83 | -16.50 | 23.37 |
| 2024-06-30 | 6.60 | 0.02 | 27.34 | 31.67 | 27.95 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 39.96 | 20.77 | -65.79 | 20.97 |
| 2023-12-31 | 22.25 | 0.01 | 60.71 | 57.80 | 61.44 |