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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3090元
- 基金经理：
- 卜学欢,田志祥
- 成立日期：
- 2018-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 69.00亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0849 |
1.3940 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0848 |
1.3939 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0846 |
1.3937 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0843 |
1.3934 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0841 |
1.3932 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0836 |
1.3927 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0833 |
1.3924 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0831 |
1.3922 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0831 |
1.3922 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0831 |
1.3922 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0831 |
1.3922 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0831 |
1.3922 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0830 |
1.3921 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0830 |
1.3921 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0829 |
1.3920 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0827 |
1.3918 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0824 |
1.3915 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0822 |
1.3913 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0819 |
1.3910 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0816 |
1.3907 |
0.0004 |
0.03 |