兴全祥泰定开债券 报告期末总份额 69.00 亿份，比上期增加 0.03% , 期末净资产 73.90 亿元，比上期增加 -0.86% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.00 | 69.00 | 0.03 | 73.90 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 68.98 | -0.00 | 74.54 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 68.98 | 0.00 | 73.79 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 68.98 | -0.00 | 73.85 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 68.98 | 0.00 | 72.51 |
| 2024-06-30 | 28.69 | 0.00 | 68.98 | 71.21 | 72.32 |
| 2024-03-31 | 40.16 | 96.98 | 40.29 | -58.51 | 42.16 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 97.11 | 0.00 | 101.13 |