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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3090元
- 基金经理：
- 卜学欢,田志祥
- 成立日期：
- 2018-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 69.00亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中国人寿资本补充债01BC |
64324.54 |
640.00 |
8.64% |
| 2 |
25东吴S1 |
30060.33 |
300.00 |
4.04% |
| 3 |
25汉口银行CD177 |
29551.37 |
300.00 |
3.97% |
| 4 |
24招联消费金融债03 |
17461.98 |
170.00 |
2.34% |
| 5 |
25巴斯夫MTN001A(BC) |
17187.55 |
170.00 |
2.31% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.41% |
0.64% |
1.12% |
2.10% |
0.49% |
12.08% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
3551/8836 |
3279/8836 |
2782/8836 |
2819/8836 |
2919/8836 |
3726/8836 |
1455/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0849 |
1.3940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0848 |
1.3939 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0846 |
1.3937 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.0843 |
1.3934 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0841 |
1.3932 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-25 |
2025-09-29 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
0.0100 |
| 2024-06-24 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.0100 |
| 2024-03-04 |
2024-03-06 |
2024-03-06 |
2024-03-07 |
0.0154 |
| 2023-09-20 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-25 |
0.0048 |
| 2023-06-19 |
2023-06-21 |
2023-06-21 |
2023-06-26 |
0.0189 |
