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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3090元
- 基金经理：
- 卜学欢,田志祥
- 成立日期：
- 2018-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 69.00亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25汉口银行CD047 |
29714.67 |
300.00 |
4.02% |
| 2 |
25GTHT11 |
20031.22 |
200.00 |
2.71% |
| 3 |
25建设银行CD230 |
19788.33 |
200.00 |
2.68% |
| 4 |
24招联消费金融债03 |
17340.58 |
170.00 |
2.35% |
| 5 |
25巴斯夫MTN001A(BC) |
17046.56 |
170.00 |
2.31% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.16% |
0.83% |
0.85% |
1.93% |
1.76% |
13.12% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2737/8763 |
3374/8763 |
2153/8763 |
2856/8763 |
2978/8763 |
2786/8763 |
1076/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0794 |
1.3885 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0792 |
1.3883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0792 |
1.3883 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0790 |
1.3881 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0787 |
1.3878 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-25 |
2025-09-29 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
0.0100 |
| 2024-06-24 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.0100 |
| 2024-03-04 |
2024-03-06 |
2024-03-06 |
2024-03-07 |
0.0154 |
| 2023-09-20 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-25 |
0.0048 |
| 2023-06-19 |
2023-06-21 |
2023-06-21 |
2023-06-26 |
0.0189 |
