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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3090元
- 基金经理：
- 卜学欢,田志祥
- 成立日期：
- 2018-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 69.00亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.0794 |
1.3885 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0792 |
1.3883 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0792 |
1.3883 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0790 |
1.3881 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0787 |
1.3878 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0785 |
1.3876 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0780 |
1.3871 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0778 |
1.3869 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0775 |
1.3866 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0775 |
1.3866 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0776 |
1.3867 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0776 |
1.3867 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0771 |
1.3862 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0769 |
1.3860 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0766 |
1.3857 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0766 |
1.3857 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0766 |
1.3857 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-03 |
1.0774 |
1.3865 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.0775 |
1.3866 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-01 |
1.0778 |
1.3869 |
0.0003 |
0.02 |