兴全祥泰定开债券 净资产规模 73.90 亿元，比上期增加 -0.86% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 110.65 | 98.75 | 1.39 | 1.24 | 0.00 | 0.01 | 73.90 | 112.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 107.18 | 98.25 | 1.53 | 1.40 | 0.38 | 0.35 | 74.54 | 109.09 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 102.21 | 98.38 | 1.52 | 1.47 | 0.16 | 0.15 | 73.79 | 103.89 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 109.53 | 98.61 | 1.32 | 1.19 | 0.22 | 0.20 | 73.85 | 111.07 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 91.30 | 99.07 | 0.85 | 0.92 | 0.01 | 0.01 | 72.51 | 92.16 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 81.46 | 99.02 | 0.80 | 0.97 | 0.01 | 0.01 | 72.32 | 82.26 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 32.43 | 75.18 | 1.73 | 4.01 | 8.98 | 20.81 | 42.16 | 43.14 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 151.31 | 98.57 | 1.26 | 0.82 | 0.94 | 0.61 | 101.13 | 153.51 |