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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2017-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4413 |
2.4413 |
-0.0586 |
-2.34 |
| 2026-02-12 |
2.4999 |
2.4999 |
-0.0042 |
-0.17 |
| 2026-02-11 |
2.5041 |
2.5041 |
0.0333 |
1.35 |
| 2026-02-10 |
2.4708 |
2.4708 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
2.4723 |
2.4723 |
0.0281 |
1.15 |
| 2026-02-06 |
2.4442 |
2.4442 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
2.4472 |
2.4472 |
-0.0286 |
-1.16 |
| 2026-02-04 |
2.4758 |
2.4758 |
0.0228 |
0.93 |
| 2026-02-03 |
2.4530 |
2.4530 |
0.0640 |
2.68 |
| 2026-02-02 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.1248 |
-4.96 |
| 2026-01-30 |
2.5138 |
2.5138 |
-0.0767 |
-2.96 |
| 2026-01-29 |
2.5905 |
2.5905 |
0.0467 |
1.84 |
| 2026-01-28 |
2.5438 |
2.5438 |
0.0712 |
2.88 |
| 2026-01-27 |
2.4726 |
2.4726 |
0.0135 |
0.55 |
| 2026-01-26 |
2.4591 |
2.4591 |
0.0256 |
1.05 |
| 2026-01-23 |
2.4335 |
2.4335 |
0.0091 |
0.38 |
| 2026-01-22 |
2.4244 |
2.4244 |
0.0167 |
0.69 |
| 2026-01-21 |
2.4077 |
2.4077 |
0.0179 |
0.75 |
| 2026-01-20 |
2.3898 |
2.3898 |
0.0330 |
1.40 |
| 2026-01-19 |
2.3568 |
2.3568 |
0.0307 |
1.32 |