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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2017-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.2893 |
2.2893 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
2.2918 |
2.2918 |
0.0150 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
2.2768 |
2.2768 |
-0.0138 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
2.2906 |
2.2906 |
0.0080 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
2.2826 |
2.2826 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
2.2831 |
2.2831 |
0.0108 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
2.2723 |
2.2723 |
-0.0032 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
2.2755 |
2.2755 |
0.0047 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
2.2708 |
2.2708 |
0.0126 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
2.2582 |
2.2582 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
2.2565 |
2.2565 |
0.0247 |
1.11 |
| 2025-12-16 |
2.2318 |
2.2318 |
-0.0264 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
2.2582 |
2.2582 |
0.0041 |
0.18 |
| 2025-12-12 |
2.2541 |
2.2541 |
0.0253 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
2.2288 |
2.2288 |
-0.0122 |
-0.54 |
| 2025-12-10 |
2.2410 |
2.2410 |
0.0046 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
2.2364 |
2.2364 |
-0.0518 |
-2.26 |
| 2025-12-08 |
2.2882 |
2.2882 |
-0.0110 |
-0.48 |
| 2025-12-05 |
2.2992 |
2.2992 |
0.0143 |
0.63 |
| 2025-12-04 |
2.2849 |
2.2849 |
0.0050 |
0.22 |