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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2017-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.2582 |
2.2582 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
2.2565 |
2.2565 |
0.0247 |
1.11 |
| 2025-12-16 |
2.2318 |
2.2318 |
-0.0264 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
2.2582 |
2.2582 |
0.0041 |
0.18 |
| 2025-12-12 |
2.2541 |
2.2541 |
0.0253 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
2.2288 |
2.2288 |
-0.0122 |
-0.54 |
| 2025-12-10 |
2.2410 |
2.2410 |
0.0046 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
2.2364 |
2.2364 |
-0.0518 |
-2.26 |
| 2025-12-08 |
2.2882 |
2.2882 |
-0.0110 |
-0.48 |
| 2025-12-05 |
2.2992 |
2.2992 |
0.0143 |
0.63 |
| 2025-12-04 |
2.2849 |
2.2849 |
0.0050 |
0.22 |
| 2025-12-03 |
2.2799 |
2.2799 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
2.2798 |
2.2798 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-01 |
2.2800 |
2.2800 |
0.0260 |
1.15 |
| 2025-11-28 |
2.2540 |
2.2540 |
0.0123 |
0.55 |
| 2025-11-27 |
2.2417 |
2.2417 |
0.0028 |
0.13 |
| 2025-11-26 |
2.2389 |
2.2389 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-11-25 |
2.2383 |
2.2383 |
0.0119 |
0.53 |
| 2025-11-24 |
2.2264 |
2.2264 |
0.0101 |
0.46 |
| 2025-11-21 |
2.2163 |
2.2163 |
-0.0302 |
-1.34 |