嘉实价值精选股票A 净资产规模 37.03 亿元，比上期增加 -6.48% , 股票配置占比上期增加 -5.62% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 34.93 | 93.63 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 6.35 | 0.01 | 0.02 | 37.03 | 37.31 |
| 2025-06-30 | 37.01 | 92.56 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 7.43 | 0.01 | 0.01 | 39.59 | 39.99 |
| 2025-03-31 | 38.73 | 91.73 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 6.44 | 0.77 | 1.83 | 42.00 | 42.22 |
| 2024-12-31 | 39.50 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 7.44 | 0.03 | 0.06 | 42.54 | 42.71 |
| 2024-09-30 | 44.58 | 91.44 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 8.12 | 0.21 | 0.44 | 48.30 | 48.75 |
| 2024-06-30 | 44.58 | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 8.43 | 0.27 | 0.55 | 48.87 | 48.98 |
| 2024-03-31 | 43.23 | 87.88 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 12.09 | 0.01 | 0.03 | 48.64 | 49.19 |
| 2023-12-31 | 37.90 | 89.51 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 10.40 | 0.04 | 0.09 | 42.24 | 42.35 |