嘉实价值精选股票A 报告期末总份额 16.12 亿份，比上期增加 -17.38% , 期末净资产 37.03 亿元，比上期增加 -6.48% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.46 | 3.85 | 16.12 | -17.38 | 37.03 |
| 2025-06-30 | 0.35 | 1.38 | 19.51 | -4.98 | 39.59 |
| 2025-03-31 | 0.99 | 1.63 | 20.53 | -3.01 | 42.00 |
| 2024-12-31 | 1.81 | 2.91 | 21.17 | -4.93 | 42.54 |
| 2024-09-30 | 1.25 | 3.08 | 22.27 | -7.62 | 48.30 |
| 2024-06-30 | 3.13 | 4.65 | 24.11 | -5.92 | 48.87 |
| 2024-03-31 | 3.59 | 1.51 | 25.62 | 8.80 | 48.64 |
| 2023-12-31 | 1.16 | 1.22 | 23.55 | -0.24 | 42.24 |