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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2017-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
29299.33 |
|
8.97% |
| 2 |
华鲁恒升 |
21817.97 |
|
6.68% |
| 3 |
赤峰黄金 |
20939.03 |
|
6.41% |
| 4 |
海丰国际 |
20752.51 |
|
6.35% |
| 5 |
南钢股份 |
19903.50 |
|
6.09% |
| 6 |
亿联网络 |
19414.33 |
|
5.94% |
| 7 |
九号公司 |
17343.90 |
|
5.31% |
| 8 |
滨江集团 |
17139.37 |
|
5.25% |
| 9 |
海信视像 |
16584.37 |
|
5.08% |
| 10 |
招商银行 |
16582.47 |
|
5.08% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.15% |
5.95% |
7.17% |
17.99% |
23.62% |
9.20% |
23.44% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
2886/6661 |
568/6661 |
2609/6661 |
2924/6661 |
3412/6661 |
1807/6661 |
3536/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
2.4999 |
2.4999 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
2.5041 |
2.5041 |
0.0333 |
1.35% |
| 2026-02-10 |
2.4708 |
2.4708 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
2.4723 |
2.4723 |
0.0281 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
2.4442 |
2.4442 |
-0.0030 |
-0.12% |
