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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2017-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
37386.59 |
|
10.07% |
| 2 |
成都银行 |
29807.18 |
|
8.03% |
| 3 |
海丰国际 |
27943.70 |
|
7.53% |
| 4 |
华鲁恒升 |
27198.45 |
|
7.33% |
| 5 |
海信视像 |
23339.88 |
|
6.29% |
| 6 |
赤峰黄金 |
23234.90 |
|
6.26% |
| 7 |
招商银行 |
22458.37 |
|
6.05% |
| 8 |
亿联网络 |
22466.09 |
|
6.05% |
| 9 |
南钢股份 |
22439.63 |
|
6.04% |
| 10 |
龙湖集团 |
21414.20 |
|
5.77% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.07% |
4.23% |
1.19% |
13.36% |
17.84% |
1.61% |
15.93% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
5458/6556 |
4909/6556 |
4779/6556 |
3962/6556 |
4461/6556 |
5177/6556 |
4210/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.3261 |
2.3261 |
-0.0280 |
-1.19% |
| 2026-01-15 |
2.3541 |
2.3541 |
0.0083 |
0.35% |
| 2026-01-14 |
2.3458 |
2.3458 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
2.3475 |
2.3475 |
-0.0121 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
2.3596 |
2.3596 |
0.0084 |
0.36% |
