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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2017-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0623 |
3.0623 |
0.0444 |
1.47 |
| 2026-02-12 |
3.0179 |
3.0179 |
0.0077 |
0.26 |
| 2026-02-11 |
3.0102 |
3.0102 |
-0.0256 |
-0.84 |
| 2026-02-10 |
3.0358 |
3.0358 |
0.0118 |
0.39 |
| 2026-02-09 |
3.0240 |
3.0240 |
0.0655 |
2.21 |
| 2026-02-06 |
2.9585 |
2.9585 |
-0.0183 |
-0.61 |
| 2026-02-05 |
2.9768 |
2.9768 |
0.0087 |
0.29 |
| 2026-02-04 |
2.9681 |
2.9681 |
-0.0199 |
-0.67 |
| 2026-02-03 |
2.9880 |
2.9880 |
0.0635 |
2.17 |
| 2026-02-02 |
2.9245 |
2.9245 |
-0.1649 |
-5.34 |
| 2026-01-30 |
3.0894 |
3.0894 |
-0.0217 |
-0.70 |
| 2026-01-29 |
3.1111 |
3.1111 |
-0.1109 |
-3.44 |
| 2026-01-28 |
3.2220 |
3.2220 |
0.0505 |
1.59 |
| 2026-01-27 |
3.1715 |
3.1715 |
0.0955 |
3.10 |
| 2026-01-26 |
3.0760 |
3.0760 |
-0.0792 |
-2.51 |
| 2026-01-23 |
3.1552 |
3.1552 |
0.0279 |
0.89 |
| 2026-01-22 |
3.1273 |
3.1273 |
-0.0408 |
-1.29 |
| 2026-01-21 |
3.1681 |
3.1681 |
0.0290 |
0.92 |
| 2026-01-20 |
3.1391 |
3.1391 |
-0.0403 |
-1.27 |
| 2026-01-19 |
3.1794 |
3.1794 |
0.0170 |
0.54 |