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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方建
- 成立日期：
- 2017-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.9159 |
2.9159 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-01-09 |
2.9165 |
2.9165 |
-0.0185 |
-0.63 |
| 2026-01-08 |
2.9350 |
2.9350 |
0.0131 |
0.45 |
| 2026-01-07 |
2.9219 |
2.9219 |
0.1532 |
5.53 |
| 2026-01-06 |
2.7687 |
2.7687 |
0.0796 |
2.96 |
| 2026-01-05 |
2.6891 |
2.6891 |
0.1262 |
4.92 |
| 2025-12-31 |
2.5629 |
2.5629 |
0.0056 |
0.22 |
| 2025-12-30 |
2.5573 |
2.5573 |
0.0127 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
2.5446 |
2.5446 |
-0.0130 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
2.5576 |
2.5576 |
-0.0241 |
-0.93 |
| 2025-12-25 |
2.5817 |
2.5817 |
-0.0049 |
-0.19 |
| 2025-12-24 |
2.5866 |
2.5866 |
0.0055 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
2.5811 |
2.5811 |
0.0324 |
1.27 |
| 2025-12-22 |
2.5487 |
2.5487 |
0.0945 |
3.85 |
| 2025-12-19 |
2.4542 |
2.4542 |
0.0051 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
2.4491 |
2.4491 |
-0.0365 |
-1.47 |
| 2025-12-17 |
2.4856 |
2.4856 |
0.0393 |
1.61 |
| 2025-12-16 |
2.4463 |
2.4463 |
-0.0153 |
-0.62 |
| 2025-12-15 |
2.4616 |
2.4616 |
-0.0416 |
-1.66 |
| 2025-12-12 |
2.5032 |
2.5032 |
0.0685 |
2.81 |