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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2017-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8057 |
1.8057 |
-0.0201 |
-1.10 |
| 2026-04-02 |
1.8258 |
1.8258 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.8255 |
1.8255 |
0.0210 |
1.16 |
| 2026-03-31 |
1.8045 |
1.8045 |
-0.0098 |
-0.54 |
| 2026-03-30 |
1.8143 |
1.8143 |
0.0181 |
1.01 |
| 2026-03-27 |
1.7962 |
1.7962 |
0.0195 |
1.10 |
| 2026-03-26 |
1.7767 |
1.7767 |
-0.0154 |
-0.86 |
| 2026-03-25 |
1.7921 |
1.7921 |
0.0172 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
1.7749 |
1.7749 |
0.0338 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
1.7411 |
1.7411 |
-0.0657 |
-3.64 |
| 2026-03-20 |
1.8068 |
1.8068 |
-0.0054 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.8122 |
1.8122 |
-0.0290 |
-1.58 |
| 2026-03-18 |
1.8412 |
1.8412 |
-0.0080 |
-0.43 |
| 2026-03-17 |
1.8492 |
1.8492 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.8517 |
1.8517 |
0.0150 |
0.82 |
| 2026-03-13 |
1.8367 |
1.8367 |
0.0096 |
0.53 |
| 2026-03-12 |
1.8271 |
1.8271 |
-0.0054 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
1.8325 |
1.8325 |
0.0038 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.8287 |
1.8287 |
0.0151 |
0.83 |
| 2026-03-09 |
1.8136 |
1.8136 |
-0.0215 |
-1.17 |