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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.3096元
- 基金经理：
- 周慧,段博卿
- 成立日期：
- 2017-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0136 |
1.3232 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0134 |
1.3230 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0130 |
1.3226 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0130 |
1.3226 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0129 |
1.3225 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0127 |
1.3223 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0123 |
1.3219 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0121 |
1.3217 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0118 |
1.3214 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0121 |
1.3217 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0129 |
1.3225 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0132 |
1.3228 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0130 |
1.3226 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0132 |
1.3228 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0138 |
1.3234 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0137 |
1.3233 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0138 |
1.3234 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0137 |
1.3233 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0132 |
1.3228 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0136 |
1.3232 |
0.0008 |
0.06 |