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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3096元
- 基金经理：
- 周慧,段博卿
- 成立日期：
- 2017-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0164 |
1.3260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0164 |
1.3260 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0161 |
1.3257 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0160 |
1.3256 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0161 |
1.3257 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0157 |
1.3253 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0151 |
1.3247 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0149 |
1.3245 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0147 |
1.3243 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0147 |
1.3243 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0147 |
1.3243 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0146 |
1.3242 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0145 |
1.3241 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0142 |
1.3238 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0145 |
1.3241 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0144 |
1.3240 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0139 |
1.3235 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0142 |
1.3238 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0139 |
1.3235 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0136 |
1.3232 |
0.0003 |
0.02 |