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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.3096元
- 基金经理：
- 周慧,段博卿
- 成立日期：
- 2017-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
8237.60 |
80.00 |
16.00% |
| 2 |
22国开08 |
5125.93 |
50.00 |
9.96% |
| 3 |
24进出13 |
5001.12 |
50.00 |
9.72% |
| 4 |
25附息国债11 |
4977.77 |
50.00 |
9.67% |
| 5 |
23国开03 |
4170.68 |
40.00 |
8.10% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.08% |
0.25% |
-0.23% |
-0.56% |
-0.02% |
8.52% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3336/8779 |
7009/8779 |
7320/8779 |
7623/8779 |
8232/8779 |
7998/8779 |
3903/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0130 |
1.3226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0129 |
1.3225 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0127 |
1.3223 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.0123 |
1.3219 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0121 |
1.3217 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-14 |
0.0160 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
0.0209 |
| 2024-06-14 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-20 |
0.0208 |
| 2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.0054 |
| 2023-09-15 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-21 |
0.0154 |
