万家玖盛A 净资产规模 5.16 亿元，比上期增加 0.37% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 99.89 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 5.16 | 5.99 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 99.95 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 5.85 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.74 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 15.75 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.85 | 99.36 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.61 | 5.98 | 12.93 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.05 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 13.06 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 96.95 | 0.01 | 0.10 | 0.39 | 2.95 | 6.08 | 13.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.84 | 99.71 | 0.02 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 6.24 | 6.86 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 6.29 | 7.31 |