| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.3096元 | 15 | 2025-07-14 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.0160元 | 2025-07-14 |
| 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0209元 | 2024-12-18 |
| 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0208元 | 2024-06-20 |
| 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0054元 | 2023-12-20 |
| 2023-09-15 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0154元 | 2023-09-21 |
| 2022-12-09 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.0076元 | 2022-12-14 |
| 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0090元 | 2022-09-26 |
| 2022-06-17 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.0210元 | 2022-06-22 |
| 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.0210元 | 2022-03-28 |
| 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 0.0160元 | 2021-06-30 |
| 2021-04-30 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 0.0135元 | 2021-05-10 |
| 2020-08-07 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 0.0490元 | 2020-08-12 |
| 2019-10-12 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0.0420元 | 2019-10-17 |
| 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0.0270元 | 2018-12-14 |
| 2018-03-06 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 0.0250元 | 2018-03-12 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-07-09 |
| 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-12-13 |
| 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-06-14 |
| 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-12-15 |
| 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-09-15 |
| 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-09-21 |
| 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-06-17 |
| 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-03-23 |
| 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2021-06-25 |
| 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2021-04-30 |
| 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2020-08-07 |
| 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2019-10-12 |
| 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2018-12-11 |
| 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2018-03-06 |