万家玖盛A 报告期末总份额 5.10 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 5.16 亿元，比上期增加 0.37% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 5.16 |
| 2025-09-30 | 0.05 | 0.78 | 5.10 | -12.58 | 5.14 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 6.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 5.98 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.07 | 5.83 | -0.92 | 6.04 |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.33 | 5.88 | -3.45 | 6.08 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.09 | 0.08 | 6.24 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 6.29 |