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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2130元
- 基金经理：
- 蔡艳菲
- 成立日期：
- 2017-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.78亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0297 |
1.2427 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0296 |
1.2426 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.0296 |
1.2426 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0296 |
1.2426 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0295 |
1.2425 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.0294 |
1.2424 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.0294 |
1.2424 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0294 |
1.2424 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0293 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0293 |
1.2423 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0292 |
1.2422 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0292 |
1.2422 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0292 |
1.2422 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0291 |
1.2421 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0291 |
1.2421 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0290 |
1.2420 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0289 |
1.2419 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0289 |
1.2419 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0289 |
1.2419 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.0289 |
1.2419 |
0.0000 |
0.00 |