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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.3471元
- 基金经理：
- 支琪凯,郅元,张如晨
- 成立日期：
- 2016-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0181 |
1.3652 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0180 |
1.3651 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0180 |
1.3651 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0180 |
1.3651 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0179 |
1.3650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0179 |
1.3650 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0178 |
1.3649 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0178 |
1.3649 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0175 |
1.3646 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0173 |
1.3644 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0173 |
1.3644 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0172 |
1.3643 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0171 |
1.3642 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0167 |
1.3638 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0165 |
1.3636 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0164 |
1.3635 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0163 |
1.3634 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0162 |
1.3633 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0159 |
1.3630 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0158 |
1.3629 |
0.0000 |
0.00 |