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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2355元
- 基金经理：
- 欧阳倩蓉
- 成立日期：
- 2016-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.13亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1847 |
1.4202 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1846 |
1.4201 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1846 |
1.4201 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.1848 |
1.4203 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1843 |
1.4198 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1841 |
1.4196 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1839 |
1.4194 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1841 |
1.4196 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1839 |
1.4194 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1839 |
1.4194 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1836 |
1.4191 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1833 |
1.4188 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1831 |
1.4186 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1826 |
1.4181 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.1818 |
1.4173 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1814 |
1.4169 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1814 |
1.4169 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1819 |
1.4174 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1818 |
1.4173 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.1812 |
1.4167 |
0.0004 |
0.03 |