加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2355元
- 基金经理：
- 欧阳倩蓉
- 成立日期：
- 2016-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.13亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1902 |
1.4257 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1901 |
1.4256 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1899 |
1.4254 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1896 |
1.4251 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1894 |
1.4249 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1889 |
1.4244 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1885 |
1.4240 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1882 |
1.4237 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1881 |
1.4236 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1882 |
1.4237 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.1882 |
1.4237 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1882 |
1.4237 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1881 |
1.4236 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1881 |
1.4236 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1881 |
1.4236 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1877 |
1.4232 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1873 |
1.4228 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1870 |
1.4225 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1866 |
1.4221 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1863 |
1.4218 |
0.0006 |
0.04 |