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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2355元
- 基金经理：
- 欧阳倩蓉
- 成立日期：
- 2016-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.13亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23铁建房产MTN001 |
7277.53 |
70.00 |
5.56% |
| 2 |
25工银安盛永续债01 |
7051.48 |
70.00 |
5.39% |
| 3 |
23晋能装备MTN007 |
6335.02 |
60.00 |
4.84% |
| 4 |
23鲁钢铁MTN008 |
5239.19 |
50.00 |
4.01% |
| 5 |
23晋焦煤MTN003 |
5231.48 |
50.00 |
4.00% |
| 6 |
25邮盈惠泽1优先 |
1870.33 |
20.00 |
1.43% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.34% |
0.87% |
0.36% |
1.62% |
0.03% |
11.61% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2894/8770 |
2192/8770 |
1883/8770 |
4868/8770 |
3270/8770 |
3351/8770 |
1528/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1847 |
1.4202 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1846 |
1.4201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1846 |
1.4201 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.1848 |
1.4203 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.1843 |
1.4198 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-19 |
2024-01-22 |
2024-01-22 |
2024-01-23 |
0.0053 |
| 2023-05-23 |
2023-05-24 |
2023-05-24 |
2023-05-25 |
0.0139 |
| 2023-03-16 |
2023-03-20 |
2023-03-20 |
2023-03-21 |
0.0054 |
| 2022-09-21 |
2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
0.0176 |
| 2022-06-16 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
0.0120 |
