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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2355元
- 基金经理：
- 欧阳倩蓉
- 成立日期：
- 2016-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.13亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25工银安盛永续债01 |
7165.02 |
70.00 |
5.43% |
| 2 |
23晋能装备MTN007 |
6138.72 |
60.00 |
4.66% |
| 3 |
23晋焦煤MTN003 |
5092.66 |
50.00 |
3.86% |
| 4 |
24华夏银行永续债02 |
5036.96 |
50.00 |
3.82% |
| 5 |
24中交三航MTN002(科创票据) |
4085.70 |
40.00 |
3.10% |
| 6 |
25邮盈惠泽1优先 |
1514.25 |
20.00 |
1.15% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.42% |
0.63% |
1.00% |
2.08% |
0.50% |
11.91% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3195/8836 |
2979/8836 |
2715/8836 |
3106/8836 |
2945/8836 |
3642/8836 |
1479/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1902 |
1.4257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1901 |
1.4256 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1899 |
1.4254 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.1896 |
1.4251 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1894 |
1.4249 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-19 |
2024-01-22 |
2024-01-22 |
2024-01-23 |
0.0053 |
| 2023-05-23 |
2023-05-24 |
2023-05-24 |
2023-05-25 |
0.0139 |
| 2023-03-16 |
2023-03-20 |
2023-03-20 |
2023-03-21 |
0.0054 |
| 2022-09-21 |
2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
0.0176 |
| 2022-06-16 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
0.0120 |
