招商招兴3个月定开债发起式A 报告期末总份额 11.13 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 13.08 亿元，比上期增加 -0.33% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.13 | 0.00 | 13.08 |
| 2025-06-30 | 0.04 | 0.00 | 11.13 | 0.40 | 13.12 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.05 | 11.09 | -0.48 | 12.95 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.14 | -0.00 | 12.97 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.14 | -0.00 | 12.71 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.44 | 11.14 | -3.82 | 12.70 |
| 2024-03-31 | 11.59 | 45.24 | 11.59 | -74.39 | 13.10 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 45.24 | 0.00 | 50.33 |