招商招兴3个月定开债发起式A 净资产规模 13.08 亿元，比上期增加 -0.33% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.31 | 98.80 | 0.01 | 0.07 | 0.19 | 1.13 | 13.08 | 16.51 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.99 | 95.44 | 0.02 | 0.12 | 0.70 | 4.44 | 13.12 | 15.70 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 16.05 | 96.18 | 0.44 | 2.62 | 0.20 | 1.20 | 12.95 | 16.69 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 99.92 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 12.97 | 15.52 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.97 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 12.71 | 16.99 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | 98.15 | 0.02 | 0.19 | 0.21 | 1.66 | 12.70 | 12.71 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 96.88 | 0.02 | 0.16 | 0.39 | 2.96 | 13.10 | 13.21 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 60.55 | 92.83 | 0.50 | 0.77 | 4.17 | 6.40 | 50.33 | 65.23 |