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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2355元
- 基金经理：
- 欧阳倩蓉
- 成立日期：
- 2016-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.13亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1961 |
1.4316 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1955 |
1.4310 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1953 |
1.4308 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1952 |
1.4307 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1948 |
1.4303 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1944 |
1.4299 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1941 |
1.4296 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1939 |
1.4294 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1937 |
1.4292 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1935 |
1.4290 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1936 |
1.4291 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1935 |
1.4290 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1931 |
1.4286 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1928 |
1.4283 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1926 |
1.4281 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1927 |
1.4282 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1924 |
1.4279 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1922 |
1.4277 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1921 |
1.4276 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1920 |
1.4275 |
-0.0002 |
-0.02 |