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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 王景绰
- 成立日期：
- 2016-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.55亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1708 |
1.3808 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1705 |
1.3805 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1704 |
1.3804 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1703 |
1.3803 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.1700 |
1.3800 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1697 |
1.3797 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1696 |
1.3796 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1694 |
1.3794 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1697 |
1.3797 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1700 |
1.3800 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1696 |
1.3796 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1695 |
1.3795 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1696 |
1.3796 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1699 |
1.3799 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1698 |
1.3798 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1698 |
1.3798 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1696 |
1.3796 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1693 |
1.3793 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1686 |
1.3786 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1680 |
1.3780 |
0.0001 |
0.01 |