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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 王景绰
- 成立日期：
- 2016-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.54亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1783 |
1.3883 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1778 |
1.3878 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1777 |
1.3877 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1778 |
1.3878 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1779 |
1.3879 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1772 |
1.3872 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1769 |
1.3869 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1766 |
1.3866 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1764 |
1.3864 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1761 |
1.3861 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1760 |
1.3860 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1759 |
1.3859 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1756 |
1.3856 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1752 |
1.3852 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1750 |
1.3850 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1751 |
1.3851 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.1751 |
1.3851 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1749 |
1.3849 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1750 |
1.3850 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1749 |
1.3849 |
-0.0002 |
-0.02 |