| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.21元 | 6 | 2023-11-22 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-18 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.0400元 | 2023-11-22 |
| 2022-01-21 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0.0520元 | 2022-01-26 |
| 2020-10-17 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 0.0510元 | 2020-10-21 |
| 2020-01-16 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 0.0260元 | 2020-01-21 |
| 2019-06-05 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 0.0190元 | 2019-06-11 |
| 2019-03-12 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 0.0220元 | 2019-03-15 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2023年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2023-11-18 |
| 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2022年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2022-01-21 |
| 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2020年度第二次分红公告 | 分红公告 | 2020-10-17 |
| 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2020年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2020-01-16 |
| 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2019年度第2次分红公告 | 分红公告 | 2019-06-05 |
| 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2019年度第1次分红公告 | 分红公告 | 2019-03-12 |