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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 王景绰
- 成立日期：
- 2016-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.55亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1696 |
1.3796 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1695 |
1.3795 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1696 |
1.3796 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1699 |
1.3799 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1698 |
1.3798 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1698 |
1.3798 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1696 |
1.3796 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1693 |
1.3793 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1686 |
1.3786 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1680 |
1.3780 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1679 |
1.3779 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1674 |
1.3774 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1673 |
1.3773 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1676 |
1.3776 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1677 |
1.3777 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1672 |
1.3772 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1670 |
1.3770 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1666 |
1.3766 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1667 |
1.3767 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1667 |
1.3767 |
-0.0010 |
-0.07 |