招商招瑞纯债发起式C 报告期末总份额 4.55 亿份，比上期增加 -0.22% , 期末净资产 5.29 亿元，比上期增加 -0.45% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.01 | 4.55 | -0.22 | 5.29 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 4.01 | 4.56 | -46.70 | 5.31 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.02 | 8.56 | -0.12 | 9.89 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 5.02 | 8.57 | -36.91 | 9.93 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.01 | 13.59 | -0.02 | 15.48 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.01 | 13.59 | 0.01 | 15.45 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.01 | 13.59 | 0.02 | 15.29 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.01 | 13.59 | -0.01 | 15.14 |