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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 王景绰
- 成立日期：
- 2016-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.55亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24宁铁01 |
5106.00 |
50.00 |
9.64% |
| 2 |
23京城04 |
4146.20 |
40.00 |
7.83% |
| 3 |
25进出04 |
4033.24 |
40.00 |
7.62% |
| 4 |
22工商银行二级03 |
3122.22 |
30.00 |
5.90% |
| 5 |
22建设银行二级01 |
3107.75 |
30.00 |
5.87% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.23% |
0.63% |
0.32% |
0.91% |
0.01% |
8.63% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
5436/8774 |
3197/8774 |
3091/8774 |
5255/8774 |
5688/8774 |
5729/8774 |
3709/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1697 |
1.3797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1696 |
1.3796 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1694 |
1.3794 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1697 |
1.3797 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.1700 |
1.3800 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-18 |
2023-11-21 |
2023-11-21 |
2023-11-22 |
0.0400 |
| 2022-01-21 |
2022-01-25 |
2022-01-25 |
2022-01-26 |
0.0520 |
| 2020-10-17 |
2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-21 |
0.0510 |
| 2020-01-16 |
2020-01-20 |
2020-01-20 |
2020-01-21 |
0.0260 |
| 2019-06-05 |
2019-06-10 |
2019-06-10 |
2019-06-11 |
0.0190 |
