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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1195元
- 基金经理：
- 张韵
- 成立日期：
- 2016-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6124 |
1.7319 |
-0.0218 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
1.6320 |
1.7515 |
0.0223 |
1.24 |
| 2026-02-11 |
1.6120 |
1.7315 |
0.0080 |
0.45 |
| 2026-02-10 |
1.6048 |
1.7243 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
1.6065 |
1.7260 |
0.0278 |
1.58 |
| 2026-02-06 |
1.5815 |
1.7010 |
0.0053 |
0.30 |
| 2026-02-05 |
1.5767 |
1.6962 |
-0.0258 |
-1.45 |
| 2026-02-04 |
1.5999 |
1.7194 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-02-03 |
1.6004 |
1.7199 |
0.0381 |
2.18 |
| 2026-02-02 |
1.5662 |
1.6857 |
-0.0679 |
-3.75 |
| 2026-01-30 |
1.6272 |
1.7467 |
-0.0276 |
-1.50 |
| 2026-01-29 |
1.6520 |
1.7715 |
-0.0099 |
-0.54 |
| 2026-01-28 |
1.6609 |
1.7804 |
0.0254 |
1.39 |
| 2026-01-27 |
1.6381 |
1.7576 |
-0.0181 |
-0.99 |
| 2026-01-26 |
1.6544 |
1.7739 |
0.0181 |
1.00 |
| 2026-01-23 |
1.6381 |
1.7576 |
0.0325 |
1.81 |
| 2026-01-22 |
1.6089 |
1.7284 |
0.0046 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
1.6048 |
1.7243 |
0.0243 |
1.38 |
| 2026-01-20 |
1.5830 |
1.7025 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.5820 |
1.7015 |
0.0031 |
0.18 |