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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 2.6154元
- 基金经理：
- 王君正
- 成立日期：
- 2006-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.96亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1400 |
3.7550 |
0.0501 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
1.1330 |
3.7480 |
-0.0143 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.1350 |
3.7500 |
0.0143 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.1330 |
3.7480 |
0.0429 |
0.53 |
| 2026-01-05 |
1.1270 |
3.7420 |
0.0858 |
1.08 |
| 2025-12-31 |
1.1150 |
3.7300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1150 |
3.7300 |
0.0072 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1140 |
3.7290 |
-0.0215 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.1170 |
3.7320 |
0.0072 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1160 |
3.7310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1160 |
3.7310 |
0.0072 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1150 |
3.7300 |
0.0215 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.1120 |
3.7270 |
0.0072 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1110 |
3.7260 |
0.0215 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.1080 |
3.7230 |
0.0072 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1070 |
3.7220 |
0.0644 |
0.82 |
| 2025-12-16 |
1.0980 |
3.7130 |
-0.0501 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
1.1050 |
3.7200 |
-0.0358 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.1100 |
3.7250 |
0.0358 |
0.45 |
| 2025-12-11 |
1.1050 |
3.7200 |
-0.0072 |
-0.09 |