加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.6154元
- 基金经理：
- 王君正
- 成立日期：
- 2006-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.36亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1530 |
3.7680 |
-0.0501 |
-0.60 |
| 2026-02-12 |
1.1600 |
3.7750 |
0.0072 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
1.1590 |
3.7740 |
0.0072 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.1580 |
3.7730 |
0.0143 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.1560 |
3.7710 |
0.0572 |
0.70 |
| 2026-02-06 |
1.1480 |
3.7630 |
-0.0215 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
1.1510 |
3.7660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.1510 |
3.7660 |
0.0429 |
0.52 |
| 2026-02-03 |
1.1450 |
3.7600 |
0.0787 |
0.97 |
| 2026-02-02 |
1.1340 |
3.7490 |
-0.1359 |
-1.65 |
| 2026-01-30 |
1.1530 |
3.7680 |
-0.0501 |
-0.60 |
| 2026-01-29 |
1.1600 |
3.7750 |
0.0143 |
0.17 |
| 2026-01-28 |
1.1580 |
3.7730 |
0.0143 |
0.17 |
| 2026-01-27 |
1.1560 |
3.7710 |
0.0143 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
1.1540 |
3.7690 |
0.0143 |
0.17 |
| 2026-01-23 |
1.1520 |
3.7670 |
0.0072 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.1510 |
3.7660 |
-0.0072 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1520 |
3.7670 |
0.0286 |
0.35 |
| 2026-01-20 |
1.1480 |
3.7630 |
0.0358 |
0.44 |
| 2026-01-19 |
1.1430 |
3.7580 |
0.0143 |
0.18 |